ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,533 | 11,204 |
| 減価償却費 | 4,267 | 6,038 |
| 減損損失 | 240 | 1,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -110 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 273 | 501 |
| 支払手数料 | 163 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,354 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,842 | -12,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | 2,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -471 | -787 |
| その他 | 5,128 | -159 |
| 小計 | 39,762 | 7,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -273 | -501 |
| 法人税等の支払額 | -5,805 | -4,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,689 | 3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,401 | -14,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,203 | -1,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,342 |
| その他 | -1,017 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,677 | -18,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,206 | -5,508 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 39,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,177 | -15,718 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -92 |
| 自己株式の処分による収入 | 937 | 941 |
| 配当金の支払額 | -1,933 | -2,578 |
| その他 | -130 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | 21,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,784 | 5,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,630 | 35,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
