ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,498 | 13,301 |
| 減価償却費 | 3,337 | 3,933 |
| 減損損失 | 105 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 251 | 246 |
| 支払手数料 | 182 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,182 | -870 |
| 棚卸資産の増減額 | 5,819 | -8,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | -996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 681 | 527 |
| その他 | 6,427 | -2,070 |
| 小計 | 21,368 | 5,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -248 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -1,854 | -2,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,269 | 3,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,039 | -7,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -90 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -185 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -289 | -682 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 43 |
| その他 | -14 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,529 | -8,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,666 | 179 |
| 長期借入れによる収入 | 17,200 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,214 | -6,130 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,658 | 1,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,724 | － |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -118 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 494 |
| 配当金の支払額 | -452 | -527 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -45 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,673 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,413 | -4,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,443 | 22,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
