ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,301 | 18,765 |
| 減価償却費 | 3,933 | 2,951 |
| 減損損失 | 89 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 246 | 245 |
| 支払手数料 | 99 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -870 | -6,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,569 | -31,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -996 | 1,893 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 527 | 1,058 |
| その他 | -2,070 | -163 |
| 小計 | 5,607 | -12,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -245 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -2,151 | -4,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,214 | -17,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,349 | -12,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -96 |
| 差入保証金の差入による支出 | -682 | -1,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 17 |
| その他 | -146 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,256 | -13,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179 | 14,468 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,130 | -6,362 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,995 | 24 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -90 |
| 自己株式の処分による収入 | 494 | 4,664 |
| 配当金の支払額 | -527 | -1,171 |
| その他 | -75 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 28,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,724 | -2,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,718 | 19,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
