ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,772 | 6,498 |
| 減価償却費 | 2,742 | 3,337 |
| 減損損失 | 52 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 187 | 251 |
| 支払手数料 | 192 | 182 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943 | -1,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,567 | 5,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,566 | -765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -245 | 681 |
| その他 | -2,490 | 6,427 |
| 小計 | -7,774 | 21,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -184 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -1,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,213 | 19,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,119 | -8,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -305 |
| 貸付けによる支出 | -361 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -539 | -289 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 147 |
| その他 | -2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,822 | -8,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,804 | -5,666 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 17,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,763 | -3,214 |
| 株式の発行による収入 | 5,903 | 1,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,724 | |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -82 |
| 配当金の支払額 | -278 | -452 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,572 | 5,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,463 | 16,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,030 | 27,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
