ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,056 | 5,772 |
| 減価償却費 | 1,604 | 2,742 |
| 減損損失 | 18 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 108 | 187 |
| 支払手数料 | 68 | 192 |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -975 | -943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,063 | -15,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,633 | 2,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70 | -245 |
| その他 | -175 | -2,490 |
| 小計 | -645 | -7,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -111 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,327 | -1,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,083 | -9,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,328 | -10,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -170 |
| 貸付けによる支出 | － | -361 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -869 | -539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 132 | － |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,422 | -10,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,802 | 3,804 |
| 長期借入れによる収入 | 18,485 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,776 | -2,763 |
| 株式の発行による収入 | 150 | 5,903 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -89 |
| 配当金の支払額 | -136 | -278 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,359 | 14,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,853 | -5,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,493 | 11,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
