ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,254 | 4,056 |
| 減価償却費 | 917 | 1,604 |
| 減損損失 | 59 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 70 | 108 |
| 支払手数料 | 6 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | － |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,107 | -975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,785 | -7,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | 1,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128 | 70 |
| その他 | 466 | -175 |
| 小計 | 645 | -645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -73 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -838 | -1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,948 | -6,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -268 | -869 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 132 |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,478 | -7,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,330 | 2,802 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -1,776 |
| 社債の償還による支出 | -390 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,718 | 150 |
| リース債務の返済による支出 | － | -162 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,718 | － |
| 配当金の支払額 | -58 | -136 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,187 | 19,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,441 | 9,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,639 | 16,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
