ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,157 | -40 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,606 |
| 減損損失 | 28 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 553 | 743 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -21 |
| 支払利息 | 90 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,286 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,274 | 7,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | -2,411 |
| その他 | 1,013 | 4,532 |
| 小計 | 3,256 | 11,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -91 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -666 | -1,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,499 | 10,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,057 | -3,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -142 |
| 差入保証金の差入による支出 | -278 | -150 |
| その他 | 8 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,430 | -3,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,345 | 6,429 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,464 | -1,249 |
| 株式の発行による収入 | 5,886 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,307 |
| 配当金の支払額 | -279 | -452 |
| その他 | -60 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,426 | 16,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,495 | 23,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,988 | 34,326 |
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