ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,866 | 3,157 |
| 減価償却費 | 652 | 1,159 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 371 | 553 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -18 |
| 支払利息 | 39 | 90 |
| 支払手数料 | 55 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,370 | -1,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | -1,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | -173 |
| その他 | 597 | 1,013 |
| 小計 | 2,293 | 3,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -38 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 2,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,965 | -5,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -81 |
| 差入保証金の差入による支出 | -498 | -278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9 | － |
| その他 | -6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,697 | -5,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,671 | 1,345 |
| 長期借入れによる収入 | 5,485 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -1,464 |
| 株式の発行による収入 | 96 | 5,886 |
| 配当金の支払額 | -136 | -279 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | － | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,542 | 7,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,339 | 4,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,493 | 20,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
