ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,580 | 1,866 |
| 減価償却費 | 408 | 652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 371 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 受取利息 | -2 | － |
| 支払利息 | 35 | 39 |
| 支払手数料 | 4 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,190 | -1,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 677 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | 372 |
| その他 | 303 | 597 |
| 小計 | 1,925 | 2,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -37 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -479 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | 1,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -2,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -226 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102 | -498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9 |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -3,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,470 | 1,671 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562 | -570 |
| 社債の償還による支出 | -105 | － |
| 株式の発行による収入 | 19 | 96 |
| 配当金の支払額 | -58 | -136 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 6,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812 | 4,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,639 | 10,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
