ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,056,677 | 1,580,986 |
| 減価償却費 | 334,795 | 408,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | -1,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171,787 | 248,655 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,570 | -7,983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,189 |
| 受取利息 | -1,097 | -2,015 |
| 支払利息 | 34,829 | 35,412 |
| 社債発行費 | 10,768 | － |
| 支払手数料 | 4,683 | 4,550 |
| 為替差損益（△は益） | 456 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,614 | 14,619 |
| 新株予約権戻入益 | -102 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791,788 | -1,190,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,688,447 | 677,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,281 | -136,792 |
| その他 | 134,596 | 303,253 |
| 小計 | 2,559,350 | 1,925,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 864 |
| 利息の支払額 | -32,849 | -37,880 |
| 法人税等の支払額 | -373,272 | -479,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154,325 | 1,409,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,500 | -31,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,749 | -1,064,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,729 | -210,062 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,904 | -102,418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,914 | 207 |
| その他 | -2,000 | -2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,168 | -1,356,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,290,000 | 1,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,086 | -562,820 |
| 社債の発行による収入 | 989,231 | － |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,437 | － |
| 配当金の支払額 | -60,420 | -58,607 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,850 | -3,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,396,437 | 760,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,952,138 | 812,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,737,499 | 3,010,575 |
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