ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,943 | 1,056,677 |
| 減価償却費 | 245,120 | 334,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,154 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,850 | 171,787 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,971 | -17,570 |
| 受取利息 | -1,526 | -1,097 |
| 支払利息 | 26,129 | 34,829 |
| 社債発行費 | － | 10,768 |
| 支払手数料 | 5,882 | 4,683 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | 456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,614 |
| 新株予約権戻入益 | -92 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,382 | -791,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,209,977 | 1,688,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,200 | -70,281 |
| その他 | 29,356 | 134,596 |
| 小計 | 4,107,591 | 2,559,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 1,097 |
| 利息の支払額 | -25,536 | -32,849 |
| 法人税等の支払額 | -12,534 | -373,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,071,046 | 2,154,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,800 | -31,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,546 | -501,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,917 | -69,729 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128,441 | -17,904 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,872 | 13,914 |
| その他 | -9,007 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,040 | -598,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,084,000 | -1,290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,332 | -600,086 |
| 社債の発行による収入 | － | 989,231 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -105,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,386 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,885 | -82,437 |
| 配当金の支払額 | -60,528 | -60,420 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -5,391 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,722,751 | 2,396,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802,360 | 3,952,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,171,655 | 5,737,499 |
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