ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,246 | 847,943 |
| 減価償却費 | 186,414 | 245,120 |
| 減損損失 | 5,424 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,411 | -11,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,711 | 119,850 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22,128 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -29,971 |
| 受取利息 | -1,635 | -1,526 |
| 支払利息 | 26,371 | 26,129 |
| 支払手数料 | 12,584 | 5,882 |
| 為替差損益（△は益） | 347 | -105 |
| 新株予約権戻入益 | － | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,185 | 1,050,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,038,742 | 2,209,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,428 | -384,200 |
| その他 | -43,123 | 29,356 |
| 小計 | -964,732 | 4,107,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,635 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -27,470 | -25,536 |
| 法人税等の支払額 | -262,194 | -12,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,760 | 4,071,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,800 | -29,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,800 | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,880 | -367,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,138 | -30,917 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,386 | -128,441 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,036 | 8,872 |
| その他 | -1,803 | -9,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,172 | -546,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,373,000 | -3,084,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,969 | -354,332 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -220,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,738 | 1,386 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,885 |
| 配当金の支払額 | -56,457 | -60,528 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -12,350 | -5,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,961 | -2,722,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -347 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,319 | 802,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,751 | 3,171,655 |
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