ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 494,691 | 249,246 |
| 減価償却費 | 129,450 | 186,414 |
| 減損損失 | － | 5,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,085 | 13,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,040 | 130,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,708 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -22,128 |
| 受取利息 | -1,264 | -1,635 |
| 支払利息 | 21,593 | 26,371 |
| 支払手数料 | 4,400 | 12,584 |
| 為替差損益（△は益） | -8,763 | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,717 | -391,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556,579 | -1,038,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,493 | -92,428 |
| その他 | -96,455 | -43,123 |
| 小計 | 50,542 | -964,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,264 | 1,635 |
| 利息の支払額 | -22,079 | -27,470 |
| 法人税等の支払額 | -264,294 | -262,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,567 | -1,252,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,800 | -46,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,801 | 70,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,637 | -285,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,132 | -9,138 |
| 貸付けによる支出 | -11,580 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,900 | -65,386 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,084 | 1,036 |
| その他 | -2,650 | -1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,816 | -337,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,102,250 | 1,373,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,858 | -237,969 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -22,961 | -56,457 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,738 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,650 | -12,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,779 | 767,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,763 | -347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,159 | -822,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256,627 | 1,733,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,787 | 1,634,751 |
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