ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40 | 6,203 |
| 減価償却費 | 1,606 | 1,795 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 743 | 865 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -59 |
| 支払利息 | 116 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | -1,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,143 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,411 | -346 |
| その他 | 4,532 | -3,112 |
| 小計 | 11,923 | 4,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -115 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -1,144 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,663 | 2,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,215 | -3,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 | -333 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 23 |
| その他 | -50 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,576 | -4,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,429 | 1,779 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249 | -2,897 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 1,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,307 | － |
| 配当金の支払額 | -452 | -527 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 239 |
| その他 | -40 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,210 | 5,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,296 | 3,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,326 | 31,170 |
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