ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,203 | 8,929 |
| 減価償却費 | 1,795 | 1,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 865 | 1,103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -47 |
| 支払利息 | 129 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,424 | -4,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120 | -8,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346 | 1,332 |
| その他 | -3,112 | 632 |
| 小計 | 4,169 | 626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -128 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,212 | -2,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,833 | -2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -4,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -62 |
| 差入保証金の差入による支出 | -333 | -494 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 17 |
| その他 | 6 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,124 | -5,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,779 | 3,543 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,897 | -2,956 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,977 | 15 |
| 配当金の支払額 | -527 | -1,171 |
| 自己株式の処分による収入 | 239 | 4,664 |
| その他 | -53 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,018 | 9,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,727 | 2,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,718 | 25,296 |
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