ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,929 | 7,791 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,103 | 1,527 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -130 |
| 支払利息 | 116 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,631 | -3,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,167 | 18,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,332 | 189 |
| その他 | 632 | 4,737 |
| 小計 | 626 | 31,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -115 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -2,846 | -3,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,331 | 28,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,453 | -8,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -92 |
| 差入保証金の差入による支出 | -494 | -1,775 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | － |
| その他 | -103 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,066 | -10,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,543 | -10,708 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,956 | -5,176 |
| 株式の発行による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,933 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,664 | 442 |
| その他 | -118 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,976 | -9,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,577 | 8,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,845 | 28,038 |
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