ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,791 | 7,610 |
| 減価償却費 | 1,927 | 2,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | 2,079 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -130 | -66 |
| 支払利息 | 136 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,043 | -5,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,477 | 527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | 1,634 |
| その他 | 4,737 | 423 |
| 小計 | 31,614 | 9,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -136 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -3,245 | -2,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,236 | 7,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,707 | -7,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,775 | -1,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,342 |
| その他 | 15 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,559 | -13,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,708 | 2,487 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 21,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,176 | -4,349 |
| 配当金の支払額 | -1,933 | -2,578 |
| 自己株式の処分による収入 | 442 | 489 |
| その他 | -108 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,484 | 17,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,192 | 11,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,038 | 41,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
