ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月7日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2024/12/01-2025/11/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,614 | 6,656 |
| 減価償却費 | 2,771 | 3,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,079 | 1,199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -64 |
| 支払利息 | 206 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,573 | -5,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 527 | -7,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,634 | 1,285 |
| その他 | 402 | 3,610 |
| 小計 | 9,592 | 3,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 16 |
| 利息の支払額 | -206 | -461 |
| 法人税等の支払額 | -2,123 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,265 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,606 | -2,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -524 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,064 | -532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,342 | － |
| その他 | -41 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,083 | -3,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,487 | -5,926 |
| 長期借入れによる収入 | 21,199 | 15,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,349 | -7,839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,399 |
| 自己株式の処分による収入 | 489 | 398 |
| 配当金の支払額 | -2,578 | -2,660 |
| その他 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,193 | -5,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,375 | -7,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,006 | 28,459 |
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