ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,656 | 13,032 |
| 減価償却費 | 3,306 | 3,482 |
| 減損損失 | － | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | 1,636 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -82 |
| 支払利息 | 461 | 485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,050 | -4,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,714 | -7,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,285 | 1,491 |
| その他 | 3,610 | 618 |
| 小計 | 3,691 | 8,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 43 |
| 利息の支払額 | -461 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -1,405 | -3,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 | 5,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,743 | -4,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524 | -416 |
| 差入保証金の差入による支出 | -532 | -848 |
| その他 | -119 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,921 | -6,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,926 | 1,634 |
| 長期借入れによる収入 | 15,400 | 27,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,839 | -9,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,399 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 398 | 492 |
| 配当金の支払額 | -2,660 | -3,630 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,027 | 16,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,108 | 15,655 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,459 | 33,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
