ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040,518 | 567,748 |
| 減価償却費 | 313,477 | 402,207 |
| 減損損失 | 19,274 | 24,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | 11,424 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33,725 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -58,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,708 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,813 | -2,869 |
| 支払利息 | 44,361 | 52,684 |
| 株式交付費 | 7,020 | － |
| 支払手数料 | 19,571 | 46,380 |
| 為替差損益（△は益） | -9,331 | -4,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,632 | -1,091,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,951,740 | -1,260,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,953 | 433,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,148 | 280,653 |
| その他 | 54,937 | 177,132 |
| 小計 | -1,141,969 | -423,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,813 | 2,869 |
| 利息の支払額 | -46,038 | -53,761 |
| 法人税等の支払額 | -462,147 | -479,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,341 | -953,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,600 | -88,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,601 | 133,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,684 | -942,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,886 | -28,060 |
| 貸付けによる支出 | -10,802 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,938 | -87,971 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,271 | 3,745 |
| その他 | -5,507 | -3,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,547 | -1,013,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,991,000 | 2,293,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,752 | -505,359 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -530,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,177,877 | 13,438 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,815 |
| 配当金の支払額 | -22,961 | -56,503 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -21,162 | -46,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,812,000 | 1,874,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,331 | 4,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,200,443 | -87,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,457,070 | 2,369,295 |
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