ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 875,225 | 1,040,518 |
| 減価償却費 | 197,263 | 313,477 |
| 減損損失 | － | 19,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,198 | -281 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -33,725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,711 | -2,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,537 | -2,813 |
| 支払利息 | 32,661 | 44,361 |
| 社債発行費 | 19,678 | － |
| 株式交付費 | － | 7,020 |
| 支払手数料 | 10,682 | 19,571 |
| 為替差損益（△は益） | -1,626 | -9,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,336 | -18,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -977,481 | -2,951,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,845 | 336,953 |
| その他 | 103,142 | 96,086 |
| 小計 | 284,004 | -1,141,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,537 | 2,813 |
| 利息の支払額 | -28,991 | -46,038 |
| 法人税等の支払額 | -303,274 | -462,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,723 | -1,647,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,601 | -101,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 109,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,963 | -856,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,969 | -44,886 |
| 貸付けによる支出 | -11,300 | -10,802 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,873 | -70,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,469 | 7,271 |
| その他 | -3,821 | -5,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,459 | -973,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,000 | 1,991,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,834 | -412,752 |
| 社債の発行による収入 | 920,321 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,177,877 |
| 配当金の支払額 | -12,520 | -22,961 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -10,250 | -21,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,717 | 3,812,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,626 | 9,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,161 | 1,200,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,465 | 1,256,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,256,627 | 2,457,070 |
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