営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億12百万円増加し、30億10百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億9百万円の収入(前年同期は21億54百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15億80百万円、たな卸資産の減少額6億77百万円及び売上債権の増加額11億90百万円によるものであります。

2017/07/07 15:50