営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ44億41百万円増加し、66億39百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億66百万円の支出(前年同期は90百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益32億54百万円、減価償却費9億17百万円に加え、仕入債務の増加額5億62百万円があった一方、たな卸資産の増加額27億85百万円、売上債権の増加額21億7百万円及び法人税等の支払額8億38百万円があったことによるものであります。

2018/02/21 15:22