営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ43億39百万円増加し、109億79百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億94百万円の収入(前年同期は14億9百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益18億66百万円、たな卸資産の増加額2億83百万円及び売上債権の増加額13億70百万円によるものであります。

2018/07/09 16:17