営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ98億53百万円増加し、164億93百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億83百万円の支出(前年同期は2億66百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益40億56百万円、減価償却費16億4百万円に加え、仕入債務の増加額16億33百万円があった一方、たな卸資産の増加額70億63百万円、売上債権の増加額9億75百万円及び法人税等の支払額13億27百万円があったことによるものであります。

2019/02/21 15:09