純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は前連結会計年度末に比べ27億58百万円増加し、441億60百万円となりました。主な要因は長期借入金が9億9百万円増加したことによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ68億61百万円増加し、484億79百万円となりました。主な要因は自己株式処分等に伴い資本剰余金が31億16百万円増加、自己株式が15億円減少したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況

2022/07/04 15:10

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2013年11月期の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2022/07/04 15:10