純資産

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

当社連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするタームローン契約、実行可能期限付きタームローン契約、ファシリティ契約を締結しております。これらの契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結子会社の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2020年12月期の決算期の末日における連結子会社の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
② 各年度の決算期における連結子会社の損益計算書の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2024/07/01 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は前連結会計年度末に比べ208億13百万円増加し、732億49百万円となりました。主な要因は長期借入金が181億18百万円増加したことによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ32億22百万円増加し、697億27百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2024/07/01 15:07