#1 業績等の概要: 当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は118,534千円(前事業年度は288,742千円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純利益174,622千円、未払金の増加46,024千円、減価償却費42,554千円が生じましたが、一方で売上債権の増加146,500千円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果、獲得した資金は13,604千円(前事業年度は76,655千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入67,600千円が生じましたが、一方で無形固定資産の取得による支出35,856千円、差入保証金の差入による支出15,098千円が生じたことによるものであります。
2014/03/28 15:11
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「従業員に対する貸付けによる支出」「従業員に対する貸付金の回収による収入」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△1,453千円は、「従業員に対する貸付けによる支出」△1,500千円、「従業員に対する貸付金の回収による収入」46千円として組み替えております。
2014/03/28 15:11
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は118,534千円となり、前事業年度の288,742千円の使用と比べ、407,277千円の増加となりました。この増加の主な要因としては、前事業年度は税引前当期純損失が238,300千円でありましたが、当事業年度は税引前当期純利益が174,622千円になり、未払金が前事業年度15,294千円の増加と比べ、当事業年度は46,024千円の増加であったものの、売上債権が前事業年度112,870千円の増加と比べ、当事業年度は146,500千円の増加であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果、獲得した資金は13,604千円となり、前事業年度の76,655千円の使用と比べ、90,259千円の増加となりました。この増加の主な要因としては、前事業年度は定期預金の預入による支出が26,200千円でありましたが、当事業年度は当該支出がなかったこと、前事業年度は定期預金の払戻による収入がありませんでしたが、当事業年度は当該収入が67,600千円であったことによるものであります。
2014/03/28 15:11