営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は118,534千円(前事業年度は288,742千円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純利益174,622千円、未払金の増加46,024千円、減価償却費42,554千円が生じましたが、一方で売上債権の増加146,500千円が生じたことによるものであります。

2014/03/28 15:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は118,534千円となり、前事業年度の288,742千円の使用と比べ、407,277千円の増加となりました。この増加の主な要因としては、前事業年度は税引前当期純損失が238,300千円でありましたが、当事業年度は税引前当期純利益が174,622千円になり、未払金が前事業年度15,294千円の増加と比べ、当事業年度は46,024千円の増加であったものの、売上債権が前事業年度112,870千円の増加と比べ、当事業年度は146,500千円の増加であったことによるものであります。

2014/03/28 15:11