営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は217,209千円(前事業年度は118,534千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益が440,491千円、未払金の増加68,496千円、減価償却費68,080千円が生じましたが、一方で売上債権の増加287,167千円、法人税等の支払額61,868千円が生じたことによるものであります。

2015/03/27 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は217,209千円となり、前事業年度の118,534千円の獲得と比べ、98,675千円の増加となりました。この増加の主な要因としては、売上債権が前事業年度146,500千円の増加と比べ、当事業年度は287,167千円の増加であったこと、法人税等の支払額が前事業年度6,710千円と比べ、当事業年度は61,868千円であったものの、前事業年度は税引前当期純利益が174,622千円でありましたが、当事業年度は税引前当期純利益が440,491千円になったことによるものであります。

2015/03/27 15:07