営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果、使用した資金は26,871千円(前年同四半期は1,806千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益73,898千円、減価償却費36,560千円、預り金の増加33,510千円、株式公開費用28,503千円、未払金の増加11,991千円が生じましたが、一方で売上債権の増加71,706千円、法人税等の支払額152,135千円が生じたことによるものであります。

2015/08/12 14:04