営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は270,656千円(前事業年度は217,209千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益が486,543千円、未払金の増加82,146千円、減価償却費71,523千円、預り金の増加54,007千円が生じましたが、一方で売上債権の増加233,501千円、法人税等の支払額232,270千円が生じたことによるものであります。

2016/03/28 11:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は270,656千円となり、前事業年度の217,209千円の獲得と比べ、53,446千円の増加となりました。この増加の主な要因としては、法人税等の支払額が前事業年度61,868千円と比べ、当事業年度は232,270千円であったものの、売上債権が前事業年度287,167千円の増加と比べ、当事業年度は233,501千円の増加であったこと、預り金が前事業年度12,058千円の増加と比べ、当事業年度は54,007千円の増加であったこと、前事業年度は税引前当期純利益が440,491千円でありましたが、当事業年度は税引前当期純利益が486,543千円になったことによるものであります。

2016/03/28 11:01