利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、35,027千円の資金減少(前年同四半期は106,193千円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益を264,357千円計上し、また退職給付引当金の増加額が32,932千円となったものの、法人税等の支払額が192,595千円であったほか、従業員に係る社会保険料等の未払金の減少額が83,134千円、増収に伴う売上債権の増加額が70,786千円となるなどしたことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、41,936千円の資金減少(前年同四半期は27,442千円の資金減少)となりました。これは基幹システム等に係る無形固定資産の取得による支出を25,190千円行ったほか、新拠点の事務所などに係る差入保証金の差入れによる支出を12,491千円行ったことなどによります。

2020/08/13 11:34