飯田グループ HD（3291）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当該条項につきましては、必要とされる水準を維持するようにモニタリングしております。
なお、当社グループでは、借入金に関し取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく総額は前連結会計年度517,331百万円、当連結会計年度579,521百万円、借入未実行残高は、前連結会計年度末281,747百万円、当連結会計年度末243,619百万円であります。
3.財務活動から生じる負債の主な変動は、財務キャッシュ・フローによる変動であります。

2026/06/23 16:03

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループの当座貸越契約及びコミットメントライン契約の総額及び借入未実行残高につきましては、「21.社債及び借入金(リース負債及びその他の金融負債含む)」をご参照ください。
(5)為替リスク管理

2026/06/23 16:03

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	21
短期借入金の純増減額		△12,627		83,413
長期借入れによる収入		52,483		45,852

2026/06/23 16:03