飯田グループ HD（3291）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 16:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 77億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -232億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -923億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -43,096 | -4,391 | 9,503 | -47,487 | - | 191,764 | 2Q | -39,863 | -6,617 | 9,691 | -46,480 | - | 192,928 | 3Q | -77,196 | -11,456 | 66,879 | -88,652 | - | 207,947 | 通期 | -29,616 | -13,327 | 73,956 | -42,943 | - | 260,745 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -22,974 | -7,062 | 3,718 | -30,036 | - | 234,430 | 2Q | -14,856 | -10,933 | -10,206 | -25,789 | - | 224,751 | 3Q | -50,140 | -16,571 | 16,211 | -66,711 | - | 210,248 | 通期 | 17,599 | -20,570 | 30,992 | -2,971 | - | 288,768 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -12,375 | -1,315 | -8,371 | -13,690 | - | 266,706 | 2Q | -3,148 | -8,411 | -26,692 | -11,559 | - | 250,516 | 3Q | -26,953 | -13,603 | -35,769 | -40,556 | - | 212,442 | 通期 | 46,578 | -20,043 | 21,807 | 26,535 | -22,033 | 337,110 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -53,554 | -3,585 | 4,048 | -57,139 | -3,634 | 284,016 | 2Q | -53,898 | -5,096 | 22,958 | -58,994 | -6,464 | 301,071 | 3Q | -96,033 | -23,295 | 42,668 | -119,328 | -14,250 | 260,449 | 通期 | 17,392 | -30,244 | 60,096 | -12,852 | -19,673 | 384,335 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,466 | -5,284 | -15,644 | 4,182 | -2,885 | 372,912 | 2Q | 177,643 | -8,786 | -89,393 | 168,857 | -5,331 | 463,847 | 3Q | 256,741 | -10,262 | -135,254 | 246,479 | -7,555 | 495,628 | 通期 | 322,982 | -11,404 | -147,361 | 311,578 | -6,310 | 548,664 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -5,248 | -5,086 | 8,573 | -10,334 | -3,568 | 546,895 | 2Q | 13,337 | -8,631 | 7,403 | 4,706 | -5,256 | 560,756 | 3Q | -12,898 | -11,931 | 11,607 | -24,829 | -9,279 | 535,486 | 通期 | 3,115 | -24,726 | 32,511 | -21,611 | -14,463 | 559,461 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -72,533 | -10,797 | -47 | -83,330 | -12,733 | 476,597 | 2Q | -69,302 | -20,450 | -14,410 | -89,752 | -21,025 | 454,275 | 3Q | -122,679 | -30,570 | -2,033 | -153,249 | -30,582 | 406,141 | 通期 | -56,997 | -39,246 | -25,285 | -96,243 | -35,425 | 439,889 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -53,270 | -5,825 | 10,596 | -59,095 | -5,439 | 391,430 | 2Q | -65,466 | -10,435 | 25,385 | -75,901 | -8,317 | 389,456 | 3Q | -105,661 | -12,951 | 52,449 | -118,612 | -11,630 | 373,770 | 通期 | -16,449 | -17,788 | 27,355 | -34,237 | -25,947 | 433,097 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,685 | -5,815 | 17,687 | 4,870 | - | 455,448 | 通期 | 92,252 | -38,620 | -11,044 | 53,632 | -27,111 | 475,675 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -92,346 | -23,283 | 7,762 | -115,629 | - | 367,118 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -429億4300万
- 2018年3月（連）
- -29億7100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 265億3500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -128億5200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3115億7800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -216億1100万
- 2023年3月（連） -345.34%
- -962億4300万
- 2024年3月（連）
- -342億3700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 536億3200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -2.4%
- 2018年3月（連）
- 1.32%
- 2019年3月（連）
- 3.46%
- 2020年3月（連）
- 1.24%
- 2021年3月（連）
- 22.18%
- 2022年3月（連）
- 0.22%
- 2023年3月（連）
- -3.96%
- 2024年3月（連）
- -1.14%
- 2025年3月（連）
- 6.32%
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