飯田グループ HD（3291）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 96,769 | 45,380 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,858 | 11,876 |
| 金融収益 | -13,571 | -722 |
| 金融費用 | 3,924 | 4,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,155 | -132,706 |
| 営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,290 | 8,123 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,893 | -15,012 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,341 | 8,207 |
| その他 | -9,891 | -8,658 |
| 小計 | -67,224 | -79,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 1,015 |
| 利息の支払額 | -4,235 | -4,273 |
| 法人所得税の支払額 | -65,746 | -31,636 |
| 法人所得税の還付額 | 13,991 | 8,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -122,679 | -105,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,065 | -890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,898 | 1,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,582 | -11,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,585 | 2,586 |
| 無形資産の取得による支出 | -808 | -506 |
| 投資の取得による支出 | -3,913 | -194 |
| 投資の売却 | 424 | 186 |
| 貸付による支出 | -2,258 | -5,021 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,256 | 1,651 |
| 子会社の取得による支出 | － | -586 |
| その他 | 1,894 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,570 | -12,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 34,361 | 45,582 |
| 長期借入れによる収入 | 9,393 | 41,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,438 | -1,268 |
| リース負債の返済による支出 | -5,260 | -5,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,285 | -4,602 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,716 | 1,496 |
| 配当金の支払額 | -25,843 | -25,305 |
| その他 | -243 | 336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,033 | 52,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,963 | 45 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -153,320 | -66,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,141 | 373,770 |
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