飯田グループ HD（3291）の営業貸付金及び営業未収入金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
	帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
営業債権及びその他の債権	14,019	14,019	13,659	13,659
営業貸付金及び営業未収入金	15,702	15,702	9,653	9,653
その他の金融資産	33,721	33,724	34,666	34,668

② 金融商品の公正価値の算定方法
(現金及び預金)

2023/08/10 16:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は1兆7,636億30百万円となり、前連結会計年度末比で12億87百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少485億68百万円、棚卸資産の増加536億35百万円及び営業貸付金及び営業未収入金の減少60億48百万円等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は8,013億29百万円となり、前連結会計年度末比で41億43百万円の増加となりました。これは主に、社債及び借入金の増加275億28百万円、営業債務及びその他の債務の減少99億33百万円、その他の金融負債の減少58億43百万円及び未払法人所得税等の減少68億27百万円等によるものであります。

2023/08/10 16:41

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
棚卸資産の増減額(△は増加)		△64,978		△55,329
営業貸付金及び営業未収入金の増減額(△は増加)		3,145		6,048
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		18		△9,438

2023/08/10 16:41

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
棚卸資産		757,127	810,762
営業貸付金及び営業未収入金	10	15,702	9,653
未収還付法人所得税		8,405	8,352

2023/08/10 16:41