飯田グループ HD（3291）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2014年1月31日: 266億5700万
2014年3月31日 +21.78%: 324億6300万
2014年9月30日 -65.36%: 112億4600万
2015年3月31日 +137.26%: 266億8200万
2015年9月30日 -23.45%: 204億2500万
2016年3月31日 +61.16%: 329億1700万

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当該条項につきましては、必要とされる水準を維持するようにモニタリングしております。
なお、当社グループでは、借入金に関し取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく総額は前連結会計年度517,331百万円、当連結会計年度579,521百万円、借入未実行残高は、前連結会計年度末281,747百万円、当連結会計年度末243,619百万円であります。
3.財務活動から生じる負債の主な変動は、財務キャッシュ・フローによる変動であります。

2026/06/23 16:03

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループの当座貸越契約及びコミットメントライン契約の総額及び借入未実行残高につきましては、「21.社債及び借入金(リース負債及びその他の金融負債含む)」をご参照ください。
(5)為替リスク管理

2026/06/23 16:03

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
短期借入金の純増減額	△12,627	83,413
長期借入れによる収入	52,483	45,852
長期借入金の返済による支出	△9,849	△22,752

2026/06/23 16:03