四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 11 | 440,878 | 374,615 |
| 営業債権及びその他の債権 | 11 | 14,019 | 13,924 |
| 契約資産 | 5,538 | 8,313 | |
| 棚卸資産 | 757,127 | 884,543 | |
| 営業貸付金及び営業未収入金 | 11 | 15,702 | 7,578 |
| 未収還付法人所得税 | 8,405 | 515 | |
| その他の金融資産 | 11 | 6,439 | 5,834 |
| その他の流動資産 | 22,760 | 15,457 | |
| 流動資産合計 | 1,270,870 | 1,310,782 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 174,119 | 183,434 | |
| 使用権資産 | 22,680 | 23,100 | |
| のれん | 215,637 | 216,088 | |
| 無形資産 | 12,763 | 12,377 | |
| その他の金融資産 | 11 | 49,786 | 53,262 |
| 繰延税金資産 | 18,252 | 16,884 | |
| その他の非流動資産 | 808 | 2,698 | |
| 非流動資産合計 | 494,048 | 507,846 | |
| 資産合計 | 1,764,918 | 1,818,629 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 11 | 268,185 | 320,725 |
| リース負債 | 6,385 | 6,674 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 11 | 148,155 | 133,095 |
| その他の金融負債 | 11 | 11,635 | 8,634 |
| 未払法人所得税等 | 13,491 | 4,437 | |
| 契約負債 | 7,727 | 7,556 | |
| その他の流動負債 | 20,118 | 14,153 | |
| 流動負債合計 | 475,700 | 495,278 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 11 | 261,485 | 295,530 |
| リース負債 | 17,988 | 18,133 | |
| その他の金融負債 | 11 | 16,917 | 16,251 |
| 退職給付に係る負債 | 12,419 | 13,178 | |
| 引当金 | 5,975 | 6,181 | |
| 繰延税金負債 | 4,814 | 3,836 | |
| その他の非流動負債 | 1,884 | 2,523 | |
| 非流動負債合計 | 321,485 | 355,634 | |
| 負債合計 | 797,186 | 850,912 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |
| 資本剰余金 | 400,793 | 381,562 | |
| 利益剰余金 | 572,897 | 578,781 | |
| 自己株式 | 7 | △13,506 | △0 |
| その他の資本の構成要素 | △2,865 | △3,066 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 967,318 | 967,276 | |
| 非支配持分 | 413 | 441 | |
| 資本合計 | 967,732 | 967,717 | |
| 負債及び資本合計 | 1,764,918 | 1,818,629 |
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