流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は、187億57百万円(前事業年度末は164億74百万円)となりました。
流動負債は63億7百万円(前事業年度末は35億80百万円)となりました。これは、主に短期借入金が22億50百万円(前事業年度末は1億円)、1年内返済予定の長期借入金が27億69百万円(前事業年度末は6億69百万円)に増加したこと及び当事業年度末は未収法人税等1億51百万円を計上したこと(前事業年度末は未払法人税等11億92百万円)によるものであります。
固定負債は124億50百万円(前事業年度末は128億93百万円)となりました。これは、主に長期借入金が63億3百万円(前事業年度末は90億72百万円)に減少したこと及びリース債務が58億88百万円(前事業年度末は35億68百万円)に増加したことによるものであります。

2016/02/26 15:02