#1 業績等の概要: 当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、39億69百万円(前事業年度は33億24百万円)となりました。これは、主に税引前当期純利益28億14百万円(前事業年度は16億78百万円)、減価償却費15億39百万円(前事業年度は15億84百万円)があったことによるものであります。
2018/02/23 15:36
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払又は未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することとしております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1億53百万円は、「未払又は未収消費税等の増減額」30百万円、「その他」1億23百万円として組換えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①資金調達の方針
当社は、原則として、飲食部門に係る食材仕入費、店舗運営に係る人件費及び地代家賃等の運転資金は、営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内で賄い、新規出店に伴う設備資金は金融機関(主に銀行借入)から調達する方針ですが、設備資金については資本市場からの資金調達も検討してまいります。
②キャッシュ・フローの状況
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