ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,867 | 468,869 |
| 減価償却費 | 93,877 | 96,227 |
| 減損損失 | － | 20,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,405 | 21,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -301 |
| 支払利息 | 14,512 | 13,341 |
| 為替差損益（△は益） | -15,364 | -8,947 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -659 |
| 固定資産除却損 | 345 | 6,618 |
| 受取保険金 | -86,151 | － |
| 保険解約返戻金 | -14,868 | -25,316 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,701 | -89,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,578 | -58,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,369 | 155,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,887 | 56,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,190 | 55,752 |
| その他 | -46,321 | 29,727 |
| 小計 | 151,871 | 741,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 301 |
| 利息の支払額 | -14,586 | -13,207 |
| 保険金の受取額 | 92,412 | － |
| 法人税等の支払額 | -210,268 | -137,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,626 | 590,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,775 | -156,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,484 | -14,727 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,581 | 6,938 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,043 | -101,099 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,363 | 35,821 |
| その他 | 1,329 | -8,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,758 | -220,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,756 | -371,681 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -137,500 | -159,000 |
| 株式の発行による収入 | 393,415 | 85,890 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -29,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 938,159 | -154,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,272 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,299 | 215,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486,329 | 1,701,968 |
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