#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産
当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ350百万円増加し、2,152百万円となりました。その主な要因は、資本金の増加185百万円、資本準備金の増加185百万円があった一方で、利益剰余金の減少19百万円があったことによるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して325百万円減少し、629百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は97百万円(前年同期は326百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加額127百万円、減価償却費84百万円、税引前四半期純利益42百万円を計上した一方で、たな卸資産の増加額244百万円、売上債権の増加額201百万円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は53百万円(前年同期は147百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出25百万円、無形固定資産の取得による支出14百万円、差入保証金の差入による支出14百万円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は174百万円(前年同期比223.1%増)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出129百万円、配当金の支払額46百万円を計上したことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)従業員数
当第2四半期累計期間において、当社の従業員数は前事業年度末に比べて16人増加し、156人となりました。これは事業拡大に伴う増加によるものであります。2019/05/14 15:36