営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は97百万円(前年同期は326百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加額127百万円、減価償却費84百万円、税引前四半期純利益42百万円を計上した一方で、たな卸資産の増加額244百万円、売上債権の増加額201百万円を計上したことによるものであります。

2019/05/14 15:36