営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて1,424百万円減少し、24,426百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、11,382百万円(前連結会計年度は4,219百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益12,882百万円を計上した一方、たな卸資産の増加20,595百万円があったことによるものであります。

2014/12/26 15:30