営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債は114,837百万円となり、前連結会計年度末と比較して51,306百万円増加しました。これは主として、アサカワホームの連結子会社化による影響も含め、長期借入金が27,857百万円、短期借入金が8,776百万円、営業未払金が4,134百万円、前受金が3,278百万円増加したこと等によるものであります。
③純資産

2015/12/24 15:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である営業未払金、短期借入金及び未払法人税等は、全てが1年以内の支払期日であります。
預り保証金、社債及び長期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持により流動性リスクを管理しております。

2015/12/24 15:30