営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて28,068百万円増加し、118,978百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、10,017百万円(前連結会計年度は799百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益45,456百万円を計上した一方、たな卸資産の増加額40,288百万円、法人税等の支払額12,625百万円があったこと等によるものであります。

2020/07/10 15:00