仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ150百万円減少し4,231百万円となりました。これは、流動資産が107百万円減少し、固定資産が42百万円減少したことによるものであります。
流動資産の減少は、仕掛品の増加37百万円があったものの、現金及び預金の減少102百万円、有価証券の減少100百万円等によるものであり、固定資産の減少は、差入保証金の減少39百万円等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ12百万円減少し2,169百万円となりました。これは、短期借入金の増加180百万円、前受金の増加19百万円等があったものの、未払費用の減少171百万円、未払金の減少43百万円等によるものであります。

2014/09/30 16:03