キャッシュ・フローの状況
2024年8月29日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4098万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9162万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億628万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -5 | 96 | -153 | 90 | - | 2,279 | 通期 | 252 | 13 | -270 | 266 | - | 2,337 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -34 | -104 | -117 | -137 | - | 2,083 | 通期 | 169 | -168 | -234 | 1 | - | 2,104 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 195 | -170 | 567 | 25 | - | 2,695 | 通期 | 676 | -275 | 299 | 401 | - | 2,804 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 20 | -195 | 55 | -175 | - | 2,684 | 通期 | 625 | -343 | -132 | 282 | -289 | 2,953 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 139 | -53 | -274 | 86 | - | 2,765 | 通期 | 371 | -119 | -480 | 252 | -325 | 2,725 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -217 | 93 | -190 | -124 | - | 2,411 | 通期 | 209 | 114 | -422 | 323 | -126 | 2,626 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 1,158 | -4 | -7 | 1,154 | - | 3,773 | 通期 | 2,415 | 52 | -210 | 2,467 | -122 | 4,883 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 297 | -414 | 875 | -117 | - | 5,642 | 通期 | 1,395 | -563 | 564 | 832 | -165 | 6,279 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 709 | -148 | -275 | 561 | - | 6,566 | 通期 | 1,506 | -392 | -741 | 1,115 | -343 | 6,653 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年5月（連）
- 2億6558万
- 2017年5月（連） -99.57%
- 113万
- 2018年5月（連） 大幅増
- 4億68万
- 2019年5月（連） -29.75%
- 2億8150万
- 2020年5月（連） -10.48%
- 2億5200万
- 2021年5月（連） +28.35%
- 3億2344万
- 2022年5月（連） +662.8%
- 24億6725万
- 2023年5月（連） -66.27%
- 8億3231万
- 2024年5月（連） +33.92%
- 11億1466万
設備投資額
- 2016年5月
- -
- 2017年5月
- -
- 2018年5月
- -
- 2019年5月（連）
- -2億8900万
- 2020年5月（連） -12.46%
- -3億2500万
- 2021年5月（連）
- -1億2600万
- 2022年5月（連）
- -1億2200万
- 2023年5月（連） -35.25%
- -1億6500万
- 2024年5月（連） -107.88%
- -3億4300万
営業CFマージン
- 2016年5月（連）
- 2.2%
- 2017年5月（連）
- 1.49%
- 2018年5月（連）
- 5.16%
- 2019年5月（連）
- 4.14%
- 2020年5月（連）
- 2.5%
- 2021年5月（連）
- 1.45%
- 2022年5月（連）
- 14.96%
- 2023年5月（連）
- 8.01%
- 2024年5月（連）
- 8.36%