有価証券報告書-第9期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,534 | 2,018,649 |
| 減価償却費 | 216,055 | 199,420 |
| のれん償却額 | 76,268 | 75,543 |
| 受取利息 | -28 | -76 |
| 支払利息 | 8,382 | 8,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 640 | － |
| 減損損失 | 2,160 | － |
| リース解約損 | － | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 677 |
| 助成金収入 | -92,826 | -8,060 |
| 保険解約返戻金 | -4,063 | -25,911 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,593 | -117,101 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -67,253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,435 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -159,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,610 | 172,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,179 | -33,824 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 84,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,272 | 369,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107,117 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 40,790 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -78,008 | 1,214 |
| その他 | -45,663 | 26,472 |
| 小計 | 399,113 | 2,652,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 81 |
| 利息の支払額 | -8,237 | -8,305 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -192 |
| 助成金の受取額 | 92,826 | 8,060 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -274,671 | -236,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,062 | 2,415,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95,645 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -92,664 | -83,334 |
| 固定資産の売却による収入 | 24,280 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,506 | -2,493 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,889 | 3,848 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,951 | 63,987 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 95,410 |
| その他 | 60,790 | -25,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,386 | 52,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,273 | -137,100 |
| 配当金の支払額 | -93,395 | -234,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,170 | -2,700 |
| 自己株式の処分による収入 | 62,454 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| その他 | -35,838 | -36,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,223 | -210,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,775 | 2,256,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,626,384 | 4,883,224 |